Waar staan we nu en wat gaan we nog doen?

Vastgoed

Voortzetting pilot Brunelstraat

Onder begeleiding van Twynstra Gudde wordt samen met alle partijen en de gemeente gewerkt aan een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA). Dit wordt gedaan aan de hand van de ‘Wikken en Wegen’ methodiek, waarbij het verschil in kosten en baten inzichtelijk wordt. De MKBA loopt en wordt eind 2017 afgerond. De eerste contouren zijn zichtbaar en De Werkwereld heeft maatschappelijk gezien een duidelijke meerwaarde voor Assen.

Stadsbroek

Bij de jaarrekening 2016 is een omissie ontstaan in het afsluiten van het project Stadsbroek. De middelen zijn per abuis in het rekeningresultaat 2016 terecht gekomen. Ze zijn in 2017 niet beschikbaar voor de afwerking van het project. Aangezien het project wel doorloopt ontstaat in 2017 een incidentele last van € 0,18 miljoen.

Vastgoedportefeuille

De vastgoedportefeuille is verkleind door de verkoop van een aantal objecten, onder andere Kanaal 45 en Wenkebachstraat 6. Daarnaast is een aantal gebouwen in Assen Oost overgedragen aan het grondbedrijf, het betreft locaties die zijn vrijgekomen na de realisatie van MFA de Orchidee. Hiermee wordt de taakstelling voor de bestuursopdracht Vastgoed 2017 gehaald.

De verbouwing van het voormalige ABN AMRO gebouw aan de Overcingellaan is in volle gang, de verwachting is dat dit begin 2018 gereed is.

Noordermaat

Begin 2016 zijn de mogelijkheden om het kantoorpand Noordermaat (Groen van Prinstererlaan 127) te verbouwen voor huisvesting van statushouders onderzocht. Inmiddels is de situatie drastisch gewijzigd en is verbouw van Noordermaat ten behoeve van de huisvesting van statushouders niet langer noodzakelijk. Behoud van het gebouw vergt dusdanige investeringen dat dit niet reëel is, derhalve is ervoor gekozen om het gebouw af te stoten. Om de gewenste en afgesproken uitbreiding van de voorraad sociale huurwoningen in Assen te kunnen realiseren zijn extra ontwikkellocaties nodig. Herontwikkeling van de locatie Noordermaat is dan ook een zeer wenselijke aanvulling op de reeds aan Actium aangeboden gemeentelijke locaties. Er is derhalve gekozen voor sloop en realisatie van sociale huurwoningen op deze locatie. De financiële effecten van dit plan zullen nader uitgewerkt worden en vragen mogelijk om een raadsbesluit.

Grondbedrijf

In tegenstelling tot voorgaande jaren vindt er uitgifte plaats op de Groene Dijk, het Peelerpark en het Messchenveld. De uitgifte van onze bedrijventerreinen loopt echter nog wel achter op de prognose. De uitgifteprognose zal worden herijkt bij de herziening van de grondexploitaties in het kader van de jaarrekening 2017.

Financiële prognose

Vastgoed € 0,69 miljoen V

De prognose voor 2017 laat een positief beeld zien ten opzichte van de begroting, dit wordt met name veroorzaakt door incidentele kosten en opbrengsten.

De prognose van de lasten is € 1,9 miljoen voordelig, Dit wordt met name veroorzaakt doordat de werkzaamheden aan de Triade-garage pas in 2018 worden uitgevoerd. Het betreft € 2,4 miljoen incidenteel, en een voordeel op de kapitaalslasten van € 0,36 miljoen. Met betrekking tot herstelonderhoud en schades is een overschrijding te zien op de MFA’s en sportgebouwen. Op het geheel ontstaat een voordeel van € 0,1 miljoen.

Naast deze voordelen is er een aantal nadelen. De belastingen zijn aan de lastenkant € 0,43 miljoen hoger. Waar het uitgangspunt bij vervanging van een gebouw door nieuwbouw is dat de exploitatielasten grotendeels gelijk blijven, is de afgelopen jaren gebleken dat met name de belastingen fors zijn gestegen. Hier was geen rekening mee gehouden. 

In de begroting van 2018 is dit gecorrigeerd.

Er zijn € 0,22 miljoen extra incidentele kosten met betrekking tot afrekeningen van 2016, sloopkosten, advocaatkosten en extra beveiligingskosten.

Het overige verschil van € 0,27 miljoen wordt veroorzaakt door verschillende posten, onder andere extra functionele aanpassingen aan gebouwen en schoonmaakkosten. Ook zijn er projecten die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet zijn meegenomen, maar waar ook opbrengsten tegenover staan. 

Tot slot waren de kosten voor het beheer van de sportvelden niet correct in de begroting opgenomen.

De opbrengsten zijn € 0,41 miljoen lager. Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat de bijdrage van de marktpartijen voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de Triade-garage later wordt verwacht. Daarnaast is er een incidentele bijdrage vanuit het grondbedrijf met betrekking tot de afwikkeling van MFA de Orchidee van € 1,26 miljoen.

Bij de mutaties in reserves is een extra storting opgenomen voor de amortisatiereserve MFA de Orchidee van € 1,26 miljoen. Daarnaast heeft ten behoeve van de afwikkeling van de boekwaarden van deze MFA van € 5,46 miljoen een beschikking van de reserve plaatsgevonden. Per saldo geeft dit geen invloed op het resultaat.

Grondbedrijf € 0

Voor de prognose zijn zowel de kosten als opbrengsten lager dan begroot, maar na verrekening met de reserve grondexploitaties heeft dit geen effect op het resultaat.

Met diverse ondernemers zijn we in gesprek dan wel in onderhandeling over de afname van een bedrijfskavel. Het besluit tot koop vergt meer tijd dan verwacht. Enkele verwachte grondverkopen voor 2017 zijn daarmee minder reëel geworden.

Werkzaamheden onderhoud en lekkage Triade

De werkzaamheden voor het oplossen van de lekkage in de Triade-garage zijn voor 2017 in de begroting opgenomen. De voorbereidingen hiervoor zijn opgestart, de uitvoering zal echter pas plaatsvinden in 2018. De lasten en baten die hierop betrekking hebben worden doorgeschoven naar 2018. De bijdrage uit de onderhoudsvoorziening van € 0,4 miljoen blijft in de onderhoudsvoorziening tot de uitvoering plaatsvindt.

Onderhoudsvoorziening

Met betrekking tot het cyclisch onderhoud wordt een aantal werkzaamheden doorgeschoven naar en/of afgerond in 2018. De kosten worden gedekt vanuit de onderhoudsvoorziening, de overheveling van de werkzaamheden verloopt derhalve budget neutraal.